半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/05/20-2026/05/19)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,086,386,973	99.72
	内 日本	1,086,386,973	99.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,041,198	0.28
純資産総額		1,089,428,171	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,699,148,142	9.37
	内 日本	1,699,148,142	9.37
地方債証券		2,157,664,236	11.89
	内 日本	2,157,664,236	11.89
特殊債券		578,248,759	3.19
	内 日本	578,248,759	3.19
社債券		4,697,086,220	25.89
	内 日本	4,697,086,220	25.89
その他有価証券		4,995,894,445	27.54
	内 日本	4,995,894,445	27.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,014,764,146	22.13
純資産総額		18,142,805,948	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。