半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/05/20-2024/05/20)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,265,493,431	99.97
	内 日本	1,265,493,431	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		426,477	0.03
純資産総額		1,265,919,908	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		799,984,411	3.89
	内 日本	799,984,411	3.89
社債券		5,973,585,786	29.07
	内 日本	5,973,585,786	29.07
その他有価証券		7,999,609,183	38.93
	内 日本	7,999,609,183	38.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,773,219,680	28.10
純資産総額		20,546,399,060	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。