有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,465,852,836	99.92
	内 日本	1,465,852,836	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,146,131	0.08
純資産総額		1,466,998,967	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		403,148,308	1.71
	内 日本	403,148,308	1.71
社債券		22,795,400,811	96.71
	内 日本	22,795,400,811	96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		371,341,228	1.58
純資産総額		23,569,890,347	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。