半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,346,119,439	99.93
	内 日本	1,346,119,439	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		926,772	0.07
純資産総額		1,347,046,211	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,721,000,054	16.58
	内 日本	3,721,000,054	16.58
その他有価証券		10,999,738,277	49.01
	内 日本	10,999,738,277	49.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,724,345,939	34.41
純資産総額		22,445,084,270	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。