半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,464,716,092	99.93
	内 日本	1,464,716,092	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		968,107	0.07
純資産総額		1,465,684,199	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		502,110,064	2.08
	内 日本	502,110,064	2.08
特殊債券		302,388,976	1.25
	内 日本	302,388,976	1.25
社債券		23,122,116,030	95.60
	内 日本	23,122,116,030	95.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		260,403,641	1.08
純資産総額		24,187,018,711	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。