有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,403,119,476	99.93
	内 日本	1,403,119,476	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,039,444	0.07
純資産総額		1,404,158,920	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		27,101,508	0.12
	内 日本	27,101,508	0.12
社債券		6,042,551,338	26.55
	内 日本	6,042,551,338	26.55
その他有価証券		7,999,754,087	35.15
	内 日本	7,999,754,087	35.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,687,541,474	38.18
純資産総額		22,756,948,407	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。