半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,425,992,005	99.85
	内 日本	1,425,992,005	99.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,113,890	0.15
純資産総額		1,428,105,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,217,696	0.17
	内 日本	40,217,696	0.17
特殊債券		328,396,410	1.39
	内 日本	328,396,410	1.39
社債券		15,976,276,414	67.86
	内 日本	15,976,276,414	67.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,197,432,464	30.57
純資産総額		23,542,322,984	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。