有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/05/20-2023/05/19)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,332,272,084	99.88
	内 日本	1,332,272,084	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,549,743	0.12
純資産総額		1,333,821,827	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,299,932,783	6.18
	内 日本	1,299,932,783	6.18
社債券		7,701,892,271	36.63
	内 日本	7,701,892,271	36.63
その他有価証券		5,999,760,454	28.53
	内 日本	5,999,760,454	28.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,024,591,032	28.65
純資産総額		21,026,176,540	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。