- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
公社債投信(6月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,543,145,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,588,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,541,556,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,541,564,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,662,655,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,091,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,461,564,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,595,807,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
