- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
公社債投信(6月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,440,887,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,529,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,437,357,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,437,357,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,093,766,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,295,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,683,471,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,841,165,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
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