有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/06/21-2023/06/19)

【提出】
2023/09/19 9:11
【資料】
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【項目】
48項目

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額2,008,862,895円
Ⅱ 負債総額182,424円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,008,680,471円
Ⅳ 発行済数量2,008,485,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額20,949,613,014円
Ⅱ 負債総額1,770,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,947,843,014円
Ⅳ 発行済数量20,238,453,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0351円

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