有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)

【提出】
2020/09/18 9:08
【資料】
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【項目】
48項目
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額2,316,074,750円
Ⅱ 負債総額459,617円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,315,615,133円
Ⅳ 発行済数量2,315,615,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額23,766,912,622円
Ⅱ 負債総額107,491,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,659,421,622円
Ⅳ 発行済数量22,872,531,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0344円

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