公社債投信(6月号)

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【提出】: 2026/09/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,621,537,529円
Ⅱ 負債総額	10,224,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,611,313,030円
Ⅳ 発行済数量	1,610,907,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,170,809,735円
Ⅱ 負債総額	91,940,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,078,869,735円
Ⅳ 発行済数量	16,318,026,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0466円

開示資料

決算

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