有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/06/20-2024/06/19)

【提出】
2024/09/19 9:00
【資料】
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【項目】
48項目

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額1,882,916,080円
Ⅱ 負債総額1,083,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,881,832,327円
Ⅳ 発行済数量1,881,841,257口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額19,803,652,774円
Ⅱ 負債総額11,210,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,792,442,774円
Ⅳ 発行済数量19,112,399,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0356円

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