有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)

【提出】
2019/09/19 9:00
【資料】
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【項目】
50項目
公社債投信(6月号)

Ⅰ 資産総額2,360,870,566円
Ⅱ 負債総額1,160,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,359,709,590円
Ⅳ 発行済口数2,359,708,279口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額25,010,190,139円
Ⅱ 負債総額402,796,346円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,607,393,793円
Ⅳ 発行済口数23,795,786,904口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0341円

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