有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)

【提出】
2021/09/21 9:00
【資料】
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【項目】
48項目

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額2,294,819,996円
Ⅱ 負債総額1,436,531円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,293,383,465円
Ⅳ 発行済数量2,293,384,149口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額22,813,170,877円
Ⅱ 負債総額12,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,801,170,877円
Ⅳ 発行済数量22,039,262,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0346円

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