有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/06/20-2025/06/19)

【提出】
2025/09/19 9:03
【資料】
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【項目】
48項目

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額1,722,536,896円
Ⅱ 負債総額9,081,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,713,455,625円
Ⅳ 発行済数量1,713,221,350口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額19,532,236,656円
Ⅱ 負債総額1,082,150,683円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,450,085,973円
Ⅳ 発行済数量17,758,082,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0390円

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