有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

【提出】
2022/09/20 9:06
【資料】
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【項目】
48項目

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額2,132,003,716円
Ⅱ 負債総額645,136円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,131,358,580円
Ⅳ 発行済数量2,131,359,113口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額21,807,189,416円
Ⅱ 負債総額125,085,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,682,104,416円
Ⅳ 発行済数量20,954,836,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0347円

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