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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

【提出】: 2017/09/19 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(6月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,454,998,541	1.0337	2,537,731,992	1.0338	2,537,977,491	99.85

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.85
合計		99.85

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第5回東海ゴム工業株式会社無担保社債	1,900,000,000	100.15	1,902,944,327	100.15	1,902,944,327	0.288	2018年 2月28日	7.19
2	日本	社債券	第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債	1,600,000,000	100.46	1,607,452,585	100.46	1,607,452,585	0.853	2018年 2月26日	6.07
3	日本	社債券	第9回沖縄電力株式会社社債	1,000,000,000	100.55	1,005,521,902	100.55	1,005,521,902	0.88	2018年 3月20日	3.79
4	日本	社債券	第1回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	800,000,000	100.18	801,447,511	100.18	801,447,511	0.535	2017年12月 5日	3.02
5	日本	社債券	第3回キリンホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	101.05	707,389,507	101.05	707,389,507	1.69	2018年 3月19日	2.67
6	日本	社債券	第70回アコム株式会社無担保社債	700,000,000	100.24	701,688,833	100.24	701,688,833	0.36	2018年 5月29日	2.65
7	日本	社債券	第166回オリックス株式会社無担保社債	610,000,000	100.24	611,517,769	100.24	611,517,769	0.725	2017年12月 7日	2.31
8	日本	社債券	第339回九州電力株式会社社債	600,000,000	100.89	605,345,461	100.89	605,345,461	2.85	2017年11月24日	2.28
9	日本	社債券	第7回日本ハム株式会社無担保社債	600,000,000	100.77	604,635,984	100.77	604,635,984	2.01	2017年12月20日	2.28
10	日本	社債券	第70回伊藤忠商事株式会社無担保社債	600,000,000	100.16	600,976,632	100.16	600,976,632	0.267	2018年 3月15日	2.27
11	日本	社債券	第13回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	500,000,000	100.74	503,734,380	100.74	503,734,380	0.93	2018年 5月31日	1.90
12	日本	特殊債券	い第756号商工債	500,000,000	100.23	501,196,832	100.23	501,196,832	0.3	2018年 5月25日	1.89
13	日本	社債券	第8回株式会社セブン銀行無担保社債	500,000,000	100.14	500,729,516	100.14	500,729,516	0.243	2018年 3月20日	1.89
14	日本	社債券	第1回J.フロントリテイリング株式会社無担保社債	500,000,000	100.14	500,708,669	100.14	500,708,669	0.49	2017年11月16日	1.89
15	日本	社債券	第32回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	500,000,000	100.07	500,367,054	100.07	500,367,054	0.12	2018年 3月20日	1.89
16	日本	社債券	第461回関西電力株式会社社債	400,000,000	100.76	403,051,194	100.76	403,051,194	1.61	2018年 1月25日	1.52
17	日本	社債券	第2回東京都競馬株式会社無担保社債	400,000,000	100.52	402,103,245	100.52	402,103,245	0.572	2018年 7月11日	1.51
18	日本	社債券	第36回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	400,000,000	100.35	401,436,938	100.35	401,436,938	0.453	2018年 6月12日	1.51
19	日本	社債券	第2回ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	100.22	400,884,805	100.22	400,884,805	0.434	2018年 2月 5日	1.51
20	日本	社債券	第12回株式会社クボタ無担保社債	400,000,000	100.14	400,592,171	100.14	400,592,171	0.299	2018年 1月31日	1.51
21	日本	社債券	第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	400,000,000	100.13	400,523,400	100.13	400,523,400	0.15	2018年 6月20日	1.51
22	日本	特殊債券	第183号商工債(3年)	400,000,000	100.10	400,407,002	100.10	400,407,002	0.15	2018年 4月27日	1.51
23	日本	社債券	第2回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	400,000,000	100.06	400,268,091	100.06	400,268,091	0.45	2017年 9月29日	1.51
24	日本	社債券	第418回中部電力株式会社社債	300,000,000	102.15	306,473,837	102.15	306,473,837	2.7	2018年 5月25日	1.15
25	日本	社債券	第383回東北電力株式会社社債	300,000,000	101.15	303,464,616	101.15	303,464,616	2.9	2017年12月25日	1.14
26	日本	社債券	第27回富士電機株式会社無担保社債	300,000,000	100.68	302,049,798	100.68	302,049,798	0.9	2018年 6月 6日	1.14
27	日本	社債券	第315回北海道電力株式会社社債	300,000,000	100.59	301,770,771	100.59	301,770,771	0.82	2018年 4月25日	1.14
28	日本	社債券	第144回オリックス株式会社無担保社債	300,000,000	100.58	301,758,476	100.58	301,758,476	1.51	2017年12月22日	1.14
29	日本	社債券	第31回大成建設株式会社無担保社債	300,000,000	100.58	301,751,454	100.58	301,751,454	1.58	2017年12月15日	1.14
30	日本	社債券	第420回九州電力株式会社社債	300,000,000	100.58	301,745,778	100.58	301,745,778	0.82	2018年 4月25日	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	国内	8.22
社債券	国内	91.38
合計		99.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

開示資料

決算