有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,215,882,582	1.0346	1.0346	-	99.96
	日本			2,292,552,149	2,292,552,119	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LINE株式会社 CP 20210726	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.77
	日本			1,999,971,449	1,999,971,449	2021/7/26
2	NTT・TCリース CP 20210917	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.77
	日本			1,999,956,702	1,999,956,702	2021/9/17
3	ソフトバンク CP 20210831	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.77
	日本			1,999,925,262	1,999,925,262	2021/8/31
4	auカブコム証券 CP 20210819	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.39
	日本			999,986,287	999,986,287	2021/8/19
5	ソフトバンクG CP 20210716	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.39
	日本			999,969,285	999,969,285	2021/7/16
6	ソフトバンクG CP 20210922	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.39
	日本			999,838,928	999,838,928	2021/9/22
7	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.15	100.15	0.23	2.20
	日本			500,790,524	500,790,524	2022/5/27
8	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.1	2.19
	日本			500,088,500	500,088,500	2021/9/10
9	15回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.12	100.12	0.44	1.76
	日本			400,496,359	400,496,359	2021/12/6
10	17回 森ビル社債	社債券	400,000,000	100.06	100.06	0.523	1.76
	日本			400,242,794	400,242,794	2021/8/13
11	556回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.06	100.06	1.63	1.32
	日本			300,208,056	300,208,056	2021/7/16
12	23回 リコーリース社債	社債券	300,000,000	100.01	100.01	0.05	1.32
	日本			300,031,364	300,031,364	2021/9/24
13	24回 あおぞら銀行社債	社債券	200,000,000	100.07	100.07	0.1	0.88
	日本			200,149,924	200,149,924	2022/6/10
14	3回 五洋建設社債	社債券	200,000,000	100.05	100.05	0.68	0.88
	日本			200,103,052	200,103,052	2021/7/30
15	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.05	100.05	0.541	0.88
	日本			200,102,992	200,102,992	2021/8/4
16	45回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.1	0.88
	日本			200,007,920	200,007,920	2021/7/15
17	20回 ニコン社債	社債券	100,000,000	100.45	100.45	0.652	0.44
	日本			100,452,352	100,452,352	2022/3/14
18	12回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.22	100.22	0.545	0.44
	日本			100,220,304	100,220,304	2021/12/3
19	17回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.20	100.20	0.43	0.44
	日本			100,208,278	100,208,278	2022/5/30
20	6回 センコー社債	社債券	100,000,000	100.19	100.19	0.5	0.44
	日本			100,198,460	100,198,460	2021/12/3
21	54回 日立キャピタル社債	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.416	0.44
	日本			100,088,412	100,088,412	2021/9/17
22	30回 三菱UFJリース社債	社債券	100,000,000	100.06	100.06	0.426	0.44
	日本			100,066,888	100,066,888	2021/8/27
23	13回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	1.1	0.44
	日本			100,059,200	100,059,200	2021/7/22
24	2回 ナブテスコ社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.14	0.44
	日本			100,050,309	100,050,309	2021/12/13
25	11回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.411	0.44
	日本			100,040,326	100,040,326	2021/8/5
26	20回 森ビル社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.12	0.44
	日本			100,037,953	100,037,953	2021/10/25
27	101回 丸紅社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.436	0.44
	日本			100,024,840	100,024,840	2021/7/23
28	32回 リコーリース社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.05	0.44
	日本			100,008,600	100,008,600	2021/9/7
29	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	88,000,000	100.34	100.34	0.58	0.39
	日本			88,306,126	88,306,126	2022/3/9
30	36回 中日本高速道路債券	社債券	50,000,000	100.21	100.21	1.066	0.22
	日本			50,108,488	50,108,488	2021/9/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.12
社債券	20.05
その他有価証券	39.47
合計	59.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。