有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/06/21-2023/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,938,245,507	1.0350	1.0351	-	99.88
	日本			2,006,084,135	2,006,277,924	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20230915	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.55
	日本			1,999,767,973	1,999,767,973	2023/9/15
2	NTTファイナンス CP 20230929	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.55
	日本			1,999,730,776	1,999,730,776	2023/9/29
3	392回 中国電力社債	社債券	1,100,000,000	100.02	100.02	0.13	5.25
	日本			1,100,237,640	1,100,237,640	2023/9/25
4	三井住友カード CP 20230829	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.77
	日本			999,953,974	999,953,974	2023/8/29
5	三菱UFJ証券HD CP 20230816	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.77
	日本			999,948,463	999,948,463	2023/8/16
6	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230922	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.77
	日本			999,924,060	999,924,060	2023/9/22
7	3回 東京都競馬社債	社債券	900,000,000	100.00	100.00	0.18	4.30
	日本			900,011,425	900,011,425	2023/7/5
8	82回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	800,000,000	99.99	99.99	0.001	3.82
	日本			799,959,778	799,959,778	2024/3/5
9	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	700,000,000	100.09	100.09	0.2	3.34
	日本			700,696,807	700,696,807	2024/4/12
10	50回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	100.55	100.55	0.888	2.88
	日本			603,336,405	603,336,405	2024/3/19
11	87回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	99.96	99.96	0.06	2.86
	日本			599,799,696	599,799,696	2024/1/19
12	88回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	500,000,000	99.99	99.99	0.001	2.39
	日本			499,981,885	499,981,885	2023/11/10
13	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	400,000,000	100.01	100.01	0.43	1.91
	日本			400,054,078	400,054,078	2023/7/24
14	7回 野村総合研究所社債	社債券	400,000,000	99.99	99.99	0.01	1.91
	日本			399,992,156	399,992,156	2023/11/27
15	5回 スタンレー電気社債	社債券	300,000,000	100.05	100.05	0.15	1.43
	日本			300,173,553	300,173,553	2024/4/19
16	2回 住友三井オートサービス社債	社債券	300,000,000	100.05	100.05	0.23	1.43
	日本			300,159,126	300,159,126	2023/10/31
17	40回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.39	100.39	0.988	0.96
	日本			200,797,350	200,797,350	2023/12/15
18	10回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.19	100.19	1.05	0.96
	日本			200,390,845	200,390,845	2023/9/13
19	14回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.08	0.95
	日本			200,031,712	200,031,712	2023/12/14
20	29回 大和証券グループ本社社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.35	0.48
	日本			100,070,970	100,070,970	2023/12/1
21	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.18	0.48
	日本			100,052,500	100,052,500	2023/11/27
22	37回 丸井グループ社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.12	0.48
	日本			100,037,536	100,037,536	2023/12/1
23	11回 JA三井リース社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.2	0.48
	日本			100,022,792	100,022,792	2023/9/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	6.21
社債券	30.10
その他有価証券	33.41
合計	69.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。