有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,058,334,442	1.0347	1.0347	-	99.92
	日本			2,129,758,658	2,129,758,647	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LINE株式会社 CP 20220726	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.22
	日本			1,999,971,453	1,999,971,453	2022/7/26
2	日通L&F CP 20220831	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.22
	日本			1,999,966,026	1,999,966,026	2022/8/31
3	NTT・TCリース CP 20220916	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.22
	日本			1,999,957,249	1,999,957,249	2022/9/16
4	ニッセイ・リース CP 20220725	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,993,070	999,993,070	2022/7/25
5	三菱UFJ証券HD CP 20220819	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,986,261	999,986,261	2022/8/19
6	auカブコム証券 CP 20220823	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,985,169	999,985,169	2022/8/23
7	JERA CP 20220729	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,984,068	999,984,068	2022/7/29
8	ソフトバンク CP 20220822	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,978,181	999,978,181	2022/8/22
9	ソフトバンクG CP 20220714	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,973,118	999,973,118	2022/7/14
10	ジャックス CP 20220826	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,948,468	999,948,468	2022/8/26
11	ソフトバンクG CP 20220916	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.61
	日本			999,743,628	999,743,628	2022/9/16
12	41回 西日本高速道路債券	社債券	680,000,000	100.05	100.05	0.08	3.14
	日本			680,387,499	680,387,499	2023/3/20
13	4回 住友重機械工業社債	社債券	500,000,000	100.10	100.10	0.17	2.31
	日本			500,518,720	500,518,720	2023/3/15
14	14回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.23	100.23	0.7	0.92
	日本			200,467,896	200,467,896	2023/3/27
15	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.07	100.07	0.15	0.92
	日本			200,153,310	200,153,310	2023/3/3
16	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.07	100.07	0.48	0.92
	日本			200,148,552	200,148,552	2022/8/31
17	17回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.20	100.20	0.39	0.46
	日本			100,209,136	100,209,136	2023/3/23
18	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.19	0.46
	日本			100,084,758	100,084,758	2023/6/14
19	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.38	0.46
	日本			100,017,021	100,017,021	2022/7/20
20	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	65,000,000	100.31	100.31	0.44	0.30
	日本			65,204,610	65,204,610	2023/4/19
21	11回 東海旅客鉄道社債	社債券	62,000,000	100.53	100.53	1.15	0.29
	日本			62,333,294	62,333,294	2022/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	10.19
その他有価証券	64.57
合計	74.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。