有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2025/06/20-2026/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,526,604,717	1.0463	1.0466	-	99.16
	日本			1,597,297,015	1,597,744,496	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	小松製作所 CP 20260731	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.85
	日本			999,204,359	999,204,359	2026/7/31
2	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260925	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.84
	日本			996,911,379	996,911,379	2026/9/25
3	19回 豊田通商社債	社債券	700,000,000	100.00	100.00	0.954	4.10
	日本			700,029,080	700,029,080	2026/7/10
4	21回 NTTファイナンス社債	社債券	600,000,000	99.81	99.81	0.1	3.51
	日本			598,910,730	598,910,730	2026/9/18
5	28回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	99.90	99.90	0.4	2.92
	日本			499,517,448	499,517,448	2026/8/25
6	28年度6回 神戸市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.84	99.84	0.105	2.92
	日本			499,209,704	499,209,704	2026/9/18
7	28年度2回 千葉市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.66	99.66	0.06	2.92
	日本			498,320,150	498,320,150	2026/11/25
8	22回 成田国際空港社債	社債券	500,000,000	99.60	99.60	0.23	2.92
	日本			498,036,551	498,036,551	2026/12/16
9	52号 利附商工債(1年)	特殊債券	400,000,000	100.05	100.05	1.36	2.34
	日本			400,221,065	400,221,065	2027/5/14
10	51号 利附商工債(1年)	特殊債券	400,000,000	99.99	99.99	1.17	2.34
	日本			399,967,652	399,967,652	2027/1/15
11	25回 JA三井リース社債	社債券	400,000,000	99.92	99.92	0.39	2.34
	日本			399,682,866	399,682,866	2026/9/1
12	1384回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.85	99.85	-	2.34
	日本			399,400,969	399,400,969	2026/8/31
13	35回 ジャックス社債	社債券	400,000,000	99.61	99.61	0.25	2.33
	日本			398,461,665	398,461,665	2026/12/9
14	546回 関西電力社債	社債券	400,000,000	99.57	99.57	0.17	2.33
	日本			398,298,724	398,298,724	2026/12/18
15	1351回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.56	99.56	-	2.33
	日本			398,270,193	398,270,193	2026/12/21
16	1357回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.46	99.46	-	2.33
	日本			397,840,672	397,840,672	2027/1/20
17	485回 東北電力社債	社債券	300,000,000	99.95	99.95	0.25	1.76
	日本			299,856,964	299,856,964	2026/7/24
18	445回 九州電力社債	社債券	300,000,000	99.63	99.63	0.36	1.75
	日本			298,890,726	298,890,726	2026/12/25
19	764回 東京都公募公債	地方債証券	300,000,000	99.62	99.62	0.215	1.75
	日本			298,860,610	298,860,610	2026/12/18
20	4回 東京都競馬社債	社債券	300,000,000	99.55	99.55	0.2	1.75
	日本			298,673,856	298,673,856	2026/12/9
21	503回 九州電力社債	社債券	300,000,000	99.31	99.31	0.36	1.74
	日本			297,941,230	297,941,230	2027/4/23
22	73回 三菱UFJリース社債	社債券	297,000,000	99.41	99.41	0.28	1.73
	日本			295,251,946	295,251,946	2027/1/29
23	19回 JA三井リース社債	社債券	200,000,000	99.87	99.87	0.13	1.17
	日本			199,745,120	199,745,120	2026/9/3
24	127回 都市再生機構債券	特殊債券	200,000,000	99.82	99.82	0.075	1.17
	日本			199,654,240	199,654,240	2026/9/18
25	32回2号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	200,000,000	99.81	99.81	0.105	1.17
	日本			199,636,282	199,636,282	2026/9/28
26	2回 NTTファイナンス社債	社債券	200,000,000	99.58	99.58	0.26	1.17
	日本			199,163,593	199,163,593	2026/12/18
27	15回 旭硝子社債	社債券	200,000,000	99.11	99.11	0.31	1.16
	日本			198,237,468	198,237,468	2027/5/28
28	340回 北海道電力社債	社債券	177,000,000	99.38	99.38	0.48	1.03
	日本			175,916,163	175,916,163	2027/4/23
29	27回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.85	99.85	0.42	0.58
	日本			99,855,911	99,855,911	2026/9/18
30	い第864号 利付商工債	特殊債券	100,000,000	99.02	99.02	0.21	0.58
	日本			99,029,551	99,029,551	2027/5/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	7.00
地方債証券	8.76
特殊債券	6.43
社債券	34.77
その他有価証券	11.69
合計	68.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。