有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/06/20-2024/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,815,186,949	1.0356	1.0356	-	99.89
	日本			1,879,807,622	1,879,807,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	2,300,000,000	99.91	99.91	-	11.61
	日本			2,298,157,472	2,298,157,472	2025/3/21
2	東急 CP 20240719	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.05
	日本			999,940,168	999,940,168	2024/7/19
3	ホンダファイナンス CP 20240723	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.05
	日本			999,925,350	999,925,350	2024/7/23
4	三井化学 CP 20240729	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.05
	日本			999,911,681	999,911,681	2024/7/29
5	三菱UFJニコス CP 20240725	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.05
	日本			999,881,657	999,881,657	2024/7/25
6	三菱UFJ証券HD CP 20240813	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.05
	日本			999,748,038	999,748,038	2024/8/13
7	NTT・TCリース CP 20240913	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.05
	日本			999,578,274	999,578,274	2024/9/13
8	クレディセゾン CP 20240924	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.05
	日本			999,501,190	999,501,190	2024/9/24
9	東銀リース CP 20240927	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.05
	日本			999,402,005	999,402,005	2024/9/27
10	482回 九州電力社債	社債券	900,000,000	100.00	100.00	0.17	4.55
	日本			900,083,450	900,083,450	2024/8/23
11	1226回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.89	99.89	-	2.52
	日本			499,469,146	499,469,146	2025/4/21
12	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.82	99.82	-	2.52
	日本			499,116,350	499,116,350	2025/5/20
13	1195回 国庫短期証券	国債証券	490,000,000	99.98	99.98	-	2.48
	日本			489,941,439	489,941,439	2024/11/20
14	162回 日本政策投資銀行債券	特殊債券	400,000,000	99.98	99.98	0.001	2.02
	日本			399,948,544	399,948,544	2024/8/15
15	50回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	300,000,000	99.95	99.95	0.001	1.52
	日本			299,859,114	299,859,114	2024/11/27
16	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.145	1.01
	日本			200,017,000	200,017,000	2024/7/25
17	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	190,000,000	100.13	100.13	0.429	0.96
	日本			190,247,196	190,247,196	2025/2/25
18	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.13	100.13	0.325	0.51
	日本			100,133,300	100,133,300	2025/1/29
19	26年度5回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	100,000,000	100.12	100.12	0.539	0.51
	日本			100,127,896	100,127,896	2024/10/28
20	496回 関西電力社債	社債券	94,000,000	100.43	100.43	0.908	0.48
	日本			94,412,208	94,412,208	2025/2/25
21	26年度5回 静岡県公募公債	地方債証券	70,000,000	100.03	100.03	0.61	0.35
	日本			70,026,530	70,026,530	2024/7/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	19.13
地方債証券	1.82
特殊債券	3.54
社債券	6.54
その他有価証券	40.41
合計	71.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。