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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)

【提出】: 2018/09/19 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(6月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,356,050,228	1.0338	2,435,684,726	1.0339	2,435,920,330	99.94

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.94
合計		99.94

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第99回丸紅株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.14	1,001,457,980	100.14	1,001,457,980	0.36	2018年11月28日	3.89
2	日本	社債券	第4回コニカミノルタホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	100.37	702,605,220	100.37	702,605,220	0.902	2018年11月30日	2.73
3	日本	社債券	第467回関西電力株式会社社債	700,000,000	100.36	702,585,495	100.36	702,585,495	1.67	2018年 9月20日	2.73
4	日本	社債券	第67回アコム株式会社無担保社債	600,000,000	100.42	602,520,382	100.42	602,520,382	0.5	2019年 6月 6日	2.34
5	日本	社債券	第5回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	600,000,000	100.09	600,540,504	100.09	600,540,504	0.275	2018年10月30日	2.33
6	日本	社債券	第6回日本特殊陶業株式会社無担保社債	600,000,000	100.07	600,447,195	100.07	600,447,195	0.391	2018年 9月11日	2.33
7	日本	社債券	第15回東京センチュリーリース株式会社無担保社債	600,000,000	100.06	600,373,252	100.06	600,373,252	0.11	2019年 4月12日	2.33
8	日本	社債券	第4回株式会社あおぞら銀行無担保社債	600,000,000	100.01	600,067,781	100.01	600,067,781	0.04	2019年 3月11日	2.33
9	日本	社債券	第8回パナソニック株式会社無担保社債	500,000,000	101.45	507,299,570	101.45	507,299,570	2.05	2019年 3月20日	1.97
10	日本	社債券	第8回株式会社リコー無担保社債	500,000,000	101.36	506,807,930	101.36	506,807,930	2.075	2019年 3月 4日	1.97
11	日本	社債券	第304回北海道電力株式会社社債	500,000,000	101.35	506,776,975	101.35	506,776,975	1.703	2019年 4月25日	1.97
12	日本	社債券	第457回東京電力株式会社社債	500,000,000	100.74	503,718,280	100.74	503,718,280	2.05	2018年11月16日	1.96
13	日本	社債券	第455回東京電力社債	500,000,000	100.62	503,119,040	100.62	503,119,040	2.075	2018年10月23日	1.95
14	日本	社債券	第1回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	500,000,000	100.23	501,177,006	100.23	501,177,006	0.349	2019年 3月18日	1.95
15	日本	社債券	第30回日立金属株式会社無担保社債	500,000,000	100.16	500,807,304	100.16	500,807,304	0.791	2018年 9月13日	1.94
16	日本	社債券	第74回伊藤忠商事株式会社無担保社債	500,000,000	100.13	500,683,178	100.13	500,683,178	0.33	2018年11月29日	1.94
17	日本	社債券	第25回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	100.83	403,353,476	100.83	403,353,476	1.04	2019年 4月26日	1.57
18	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	400,000,000	100.37	401,512,504	100.37	401,512,504	0.69	2019年 1月24日	1.56
19	日本	特殊債券	第293回信金中金債(5年)	400,000,000	100.17	400,689,504	100.17	400,689,504	0.25	2019年 4月26日	1.56
20	日本	特殊債券	第291回信金中金債(5年)	400,000,000	100.15	400,606,610	100.15	400,606,610	0.25	2019年 2月27日	1.55
21	日本	社債券	第33回富士通株式会社無担保社債	400,000,000	100.12	400,485,760	100.12	400,485,760	0.41	2018年10月16日	1.55
22	日本	社債券	第1回ヤマトホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	99.99	399,964,164	99.99	399,964,164	0.05	2019年 3月14日	1.55
23	日本	社債券	第492回関西電力株式会社社債	328,000,000	100.42	329,392,168	100.42	329,392,168	0.609	2019年 3月20日	1.28
24	日本	社債券	第14回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	100.53	301,614,000	100.46	301,398,000	0.54	2019年 7月19日	1.17
25	日本	社債券	第16回ポケットカード株式会社無担保社債	300,000,000	100.45	301,378,206	100.45	301,378,206	0.76	2019年 2月14日	1.17
26	日本	社債券	第5回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	300,000,000	100.30	300,916,944	100.30	300,916,944	0.429	2019年 3月20日	1.17
27	日本	社債券	第43回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	100.29	300,881,448	100.29	300,881,448	0.454	2019年 2月25日	1.17
28	日本	社債券	第8回株式会社荏原製作所無担保社債	300,000,000	100.24	300,743,548	100.24	300,743,548	0.53	2018年12月20日	1.17
29	日本	社債券	第2回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	100.22	300,688,749	100.22	300,688,749	0.76	2018年10月19日	1.17
30	日本	社債券	第4回スタンレー電気株式会社無担保社債	300,000,000	100.22	300,683,676	100.22	300,683,676	0.289	2019年 4月23日	1.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	1.66
特殊債券	国内	12.76
社債券	国内	84.14
合計		98.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)

開示資料

決算