有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)

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【提出】: 2019/09/19 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(6月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,278,376,764	1.0340	2,355,841,574	1.0341	2,356,069,411	99.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.84
合計		99.84

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第21回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	800,000,000	100.33	802,717,958	100.33	802,717,958	0.4	2020年 5月29日	3.26
2	日本	社債券	第27回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	100.45	703,151,991	100.45	703,151,991	0.81	2020年 1月28日	2.85
3	日本	社債券	第12回パナソニック株式会社無担保社債	700,000,000	100.26	701,826,165	100.26	701,826,165	0.387	2020年 3月19日	2.85
4	日本	社債券	第17回ポケットカード株式会社無担保社債	700,000,000	100.21	701,487,356	100.21	701,487,356	0.62	2019年11月21日	2.85
5	日本	社債券	第5回株式会社クレハ無担保社債	700,000,000	100.19	701,373,233	100.19	701,373,233	0.302	2020年 3月 6日	2.85
6	日本	社債券	第9回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	700,000,000	100.15	701,058,893	100.15	701,058,893	0.44	2019年11月 5日	2.84
7	日本	社債券	第49回日本電気株式会社無担保社債	700,000,000	100.07	700,495,398	100.07	700,495,398	0.11	2020年 6月15日	2.84
8	日本	社債券	第9回株式会社資生堂無担保社債	700,000,000	99.99	699,939,790	99.99	699,939,790	0.001	2019年12月17日	2.84
9	日本	社債券	第46回株式会社クレディセゾン無担保社債	600,000,000	100.55	603,310,638	100.55	603,310,638	0.7	2020年 4月24日	2.45
10	日本	社債券	第65回アコム株式会社無担保社債	600,000,000	100.37	602,269,467	100.37	602,269,467	0.7	2020年 2月28日	2.44
11	日本	社債券	第6回日本電産株式会社無担保社債	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.001	2020年 5月26日	2.43
12	日本	社債券	第5回日本電産株式会社無担保社債	600,000,000	99.99	599,989,742	99.99	599,989,742	0.001	2019年11月25日	2.43
13	日本	社債券	第558回東京電力株式会社社債	520,000,000	100.34	521,779,696	100.34	521,779,696	1.425	2019年 9月30日	2.12
14	日本	社債券	第182回オリックス株式会社無担保社債	510,000,000	100.10	510,523,485	100.10	510,523,485	0.272	2019年12月 9日	2.07
15	日本	地方債証券	第681回東京都公募公債	500,000,000	101.00	505,037,296	101.00	505,037,296	1.4	2020年 3月19日	2.05
16	日本	社債券	第2回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債	500,000,000	100.67	503,394,700	100.67	503,394,700	1.483	2019年12月17日	2.04
17	日本	社債券	第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債	500,000,000	100.16	500,846,762	100.16	500,846,762	0.38	2020年 3月 9日	2.03
18	日本	社債券	第10回SBIホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.10	500,524,312	100.10	500,524,312	0.55	2019年 9月26日	2.03
19	日本	社債券	第3回DOWAホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.07	500,360,807	100.07	500,360,807	0.201	2019年12月12日	2.03
20	日本	社債券	第13回株式会社りそなホールディングス無担保社債	500,000,000	100.05	500,252,216	100.05	500,252,216	0.06	2020年 6月 2日	2.03
21	日本	社債券	第24回三菱重工業株式会社無担保社債	400,000,000	100.65	402,622,388	100.65	402,622,388	1.482	2019年12月 9日	1.63
22	日本	地方債証券	平成21年度第10回愛知県公募公債(10年)	400,000,000	100.45	401,836,810	100.45	401,836,810	1.38	2019年10月30日	1.63
23	日本	社債券	第49回野村ホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	100.38	401,550,815	100.38	401,550,815	0.437	2020年 6月10日	1.63
24	日本	社債券	第8回株式会社ドンキホーテホールディングス無担保社債	400,000,000	100.35	401,420,016	100.35	401,420,016	0.55	2020年 3月12日	1.63
25	日本	社債券	第13回株式会社クボタ無担保社債	400,000,000	100.29	401,190,868	100.29	401,190,868	0.51	2020年 1月31日	1.63
26	日本	特殊債券	第302回信金中金債(5年)	400,000,000	100.11	400,450,312	100.11	400,450,312	0.2	2020年 1月27日	1.62
27	日本	社債券	第339回北海道電力株式会社社債	400,000,000	100.05	400,227,686	100.05	400,227,686	0.15	2019年12月25日	1.62
28	日本	社債券	第9回株式会社あおぞら銀行無担保社債	400,000,000	100.04	400,191,295	100.04	400,191,295	0.11	2019年12月 9日	1.62
29	日本	社債券	第5回東海旅客鉄道株式会社普通社債	300,000,000	101.50	304,503,645	101.50	304,503,645	2.6	2020年 1月28日	1.23
30	日本	社債券	第537回東京電力株式会社社債	300,000,000	101.14	303,421,755	101.14	303,421,755	1.814	2020年 2月28日	1.23

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	3.68
特殊債券	国内	1.62
社債券	国内	93.92
合計		99.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)

開示資料

決算