有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,237,167,566	1.0343	1.0344	-	99.94
	日本			2,314,126,129	2,314,126,130	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 西松建設社債	社債券	1,300,000,000	100.03	100.03	0.5	5.50
	日本			1,300,397,760	1,300,397,760	2020/7/24
2	4回 五洋建設社債	社債券	1,000,000,000	100.02	100.02	0.14	4.23
	日本			1,000,251,896	1,000,251,896	2020/9/15
3	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	700,000,000	100.27	100.27	0.614	2.97
	日本			701,954,989	701,954,989	2020/12/18
4	12回 森ビル社債	社債券	700,000,000	100.27	100.27	0.8	2.97
	日本			701,911,020	701,911,020	2020/11/5
5	483回 関西電力社債	社債券	700,000,000	100.24	100.24	1.155	2.97
	日本			701,736,895	701,736,895	2020/9/18
6	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.23	100.23	1.238	2.54
	日本			601,433,179	601,433,179	2020/9/10
7	568回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.20	100.20	1.155	2.54
	日本			601,232,563	601,232,563	2020/9/8
8	4回 堀場製作所社債	社債券	600,000,000	100.19	100.19	0.609	2.54
	日本			601,198,116	601,198,116	2020/10/30
9	115回 三菱地所社債	社債券	500,000,000	100.34	100.34	0.54	2.12
	日本			501,739,873	501,739,873	2021/3/15
10	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.32	100.32	0.508	2.12
	日本			501,620,937	501,620,937	2021/2/24
11	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.29	100.29	0.519	2.12
	日本			501,480,162	501,480,162	2021/1/28
12	7回 日本特殊陶業社債	社債券	500,000,000	100.08	100.08	0.296	2.12
	日本			500,428,188	500,428,188	2020/10/27
13	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.08	2.11
	日本			500,328,708	500,328,708	2021/6/14
14	15回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.11	2.11
	日本			500,077,842	500,077,842	2020/12/8
15	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.07	100.07	0.171	1.69
	日本			400,306,592	400,306,592	2020/12/18
16	16回 りそなホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.08	1.69
	日本			400,131,323	400,131,323	2020/12/18
17	47回 NEC社債	社債券	400,000,000	100.01	100.01	0.412	1.69
	日本			400,056,429	400,056,429	2020/7/17
18	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.48	100.48	1.689	1.27
	日本			301,446,115	301,446,115	2020/11/27
19	473回 東北電力社債	社債券	300,000,000	100.47	100.47	0.597	1.27
	日本			301,431,516	301,431,516	2021/4/23
20	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.46	100.46	0.592	1.27
	日本			301,405,200	301,405,200	2021/6/17
21	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.46	100.46	0.723	1.27
	日本			301,396,625	301,396,625	2021/2/25
22	26回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.35	100.35	1.547	1.27
	日本			301,066,539	301,066,539	2020/9/24
23	28回 双日社債	社債券	300,000,000	100.35	100.35	1.23	1.27
	日本			301,055,596	301,055,596	2020/10/16
24	3回 新生銀行社債	社債券	300,000,000	100.12	100.12	0.416	1.27
	日本			300,373,304	300,373,304	2020/10/27
25	566回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.08	100.08	1.222	1.27
	日本			300,264,181	300,264,181	2020/7/29
26	3回 J.フロント リテイリング社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.302	1.27
	日本			300,084,889	300,084,889	2020/8/5
27	4回 日揮社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.09	1.27
	日本			300,067,848	300,067,848	2020/10/13
28	15回 大和ハウス工業社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.05	1.27
	日本			300,063,580	300,063,580	2020/12/7
29	23回 首都高速道路社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.001	1.27
	日本			300,000,000	300,000,000	2021/2/22
30	330回 中国電力社債	社債券	200,000,000	101.51	101.51	2.1	0.86
	日本			203,037,945	203,037,945	2021/3/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	1.70
社債券	88.96
合計	90.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。