有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/06/20-2025/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,643,786,143	1.0387	1.0390	-	99.68
	日本			1,707,565,044	1,707,893,802	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合計	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JERA CP 20250725	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.42
	日本			999,670,683	999,670,683	2025/7/25
2	三菱商事 CP 20250722	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.42
	日本			999,652,083	999,652,083	2025/7/22
3	1309回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.92	99.92	-	5.42
	日本			999,295,900	999,295,900	2025/9/1
4	三菱UFJ証券HD CP 20250820	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.42
	日本			999,190,329	999,190,329	2025/8/20
5	小松製作所 CP 20250829	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.41
	日本			999,023,593	999,023,593	2025/8/29
6	東銀リース CP 20250929	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.41
	日本			998,382,074	998,382,074	2025/9/29
7	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.81	99.81	-	5.41
	日本			998,159,136	998,159,136	2025/11/20
8	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	860,000,000	99.89	99.89	0.464	4.66
	日本			859,135,886	859,135,886	2025/12/25
9	1263回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.90	99.90	-	4.33
	日本			799,253,842	799,253,842	2025/10/20
10	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	800,000,000	99.73	99.73	0.02	4.32
	日本			797,901,014	797,901,014	2025/11/25
11	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.92	99.92	0.484	3.79
	日本			699,440,518	699,440,518	2025/12/17
12	1299回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.98	99.98	-	2.71
	日本			499,925,220	499,925,220	2025/7/14
13	1244回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.97	99.97	-	2.71
	日本			499,892,200	499,892,200	2025/7/22
14	1257回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.95	99.95	-	2.71
	日本			499,775,844	499,775,844	2025/9/22
15	1305回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.95	99.95	-	2.71
	日本			499,765,805	499,765,805	2025/8/12
16	1310回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.91	99.91	-	2.17
	日本			399,652,918	399,652,918	2025/9/8
17	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.58	1.63
	日本			300,017,658	300,017,658	2025/7/16
18	537回 関西電力社債	社債券	296,000,000	99.64	99.64	0.14	1.60
	日本			294,962,930	294,962,930	2026/1/23
19	499回 関西電力社債	社債券	100,000,000	99.95	99.95	0.68	0.54
	日本			99,951,737	99,951,737	2026/1/23
20	24回 ニチレイ社債	社債券	100,000,000	99.93	99.93	0.25	0.54
	日本			99,930,855	99,930,855	2025/8/29
21	22回 三菱瓦斯化学社債	社債券	100,000,000	99.91	99.91	0.17	0.54
	日本			99,913,915	99,913,915	2025/9/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	28.16
地方債証券	12.77
社債券	4.85
その他有価証券	27.08
合計	72.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。