- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
公社債投信(7月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,252,235,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,167,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,245,067,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,245,094,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,350,070,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 632,611,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,717,459,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,815,579,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0336 | 円 |
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