有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)

【提出】
2019/10/18 9:00
【資料】
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【項目】
50項目
公社債投信(7月号)

Ⅰ 資産総額2,975,845,109円
Ⅱ 負債総額492,234円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,975,352,875円
Ⅳ 発行済口数2,975,353,683口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額25,513,436,542円
Ⅱ 負債総額902,423,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,611,013,234円
Ⅳ 発行済口数23,798,397,843口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0341円

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