- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/07/20-2024/07/19)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,280,097,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,589,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,272,508,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,272,522,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,821,283,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,830,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,780,453,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,098,538,473口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0357円 |