有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

【提出】
2022/10/19 9:16
【資料】
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【項目】
48項目

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額2,480,012,542円
Ⅱ 負債総額1,320,598円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,478,691,944円
Ⅳ 発行済数量2,478,691,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額21,748,492,832円
Ⅱ 負債総額7,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,741,492,832円
Ⅳ 発行済数量21,011,857,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0347円

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