有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/07/20-2023/07/19)

【提出】
2023/10/19 9:06
【資料】
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【項目】
48項目

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額2,404,771,070円
Ⅱ 負債総額942,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,403,828,581円
Ⅳ 発行済数量2,403,828,499口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額20,978,963,658円
Ⅱ 負債総額2,580,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,976,383,658円
Ⅳ 発行済数量20,265,562,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0351円

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