有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

【提出】
2021/10/19 9:00
【資料】
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【項目】
48項目

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額2,578,375,647円
Ⅱ 負債総額557,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,577,818,581円
Ⅳ 発行済数量2,577,818,916口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額22,749,300,749円
Ⅱ 負債総額4,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,745,300,749円
Ⅳ 発行済数量21,985,135,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0346円

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