有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/07/20-2025/07/22)

【提出】
2025/10/22 9:04
【資料】
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【項目】
48項目

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額2,202,508,806円
Ⅱ 負債総額1,281,097円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,201,227,709円
Ⅳ 発行済数量2,201,113,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額18,448,823,584円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,448,823,584円
Ⅳ 発行済数量17,748,931,145口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0394円

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