- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
公社債投信(7月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,096,363,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,880,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,094,482,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,094,492,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,799,664,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,684,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,393,980,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,530,030,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
