有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)

【提出】
2020/10/20 9:12
【資料】
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【項目】
48項目
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額2,805,068,647円
Ⅱ 負債総額452,389円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,804,616,258円
Ⅳ 発行済数量2,804,614,897口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額23,856,090,499円
Ⅱ 負債総額204,246,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,651,844,499円
Ⅳ 発行済数量22,864,797,755口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0344円

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