- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
公社債投信(7月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,057,534,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,508,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,054,025,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,054,025,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,968,458,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,983,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,664,475,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,822,305,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
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