- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
公社債投信(8月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,118,762,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 761,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,118,001,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,117,804,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,235,412,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,235,412,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,347,622,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0337 | 円 |
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