有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)

【提出】
2023/11/21 9:01
【資料】
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【項目】
48項目

2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額1,617,863,610円
Ⅱ 負債総額10,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,617,853,071円
Ⅳ 発行済数量1,617,852,946口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額21,301,247,841円
Ⅱ 負債総額400,316,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,900,931,841円
Ⅳ 発行済数量20,192,313,391口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0351円

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