有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

【提出】
2019/11/19 9:10
【資料】
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【項目】
50項目
公社債投信(8月号)

Ⅰ 資産総額1,837,436,037円
Ⅱ 負債総額848,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,836,587,813円
Ⅳ 発行済口数1,836,587,899口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額24,868,717,990円
Ⅱ 負債総額401,056,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,467,661,825円
Ⅳ 発行済口数23,658,966,376口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0342円

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