有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)

【提出】
2025/11/19 9:03
【資料】
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【項目】
48項目

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額1,404,691,898円
Ⅱ 負債総額920,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,403,771,005円
Ⅳ 発行済数量1,403,572,657口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額19,358,423,283円
Ⅱ 負債総額1,018,157,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,340,265,683円
Ⅳ 発行済数量17,636,904,262口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0399円

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