- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,783,342,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,280,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,782,062,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,782,061,255口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,908,482,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,149,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,595,333,684円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,809,693,246口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0344円 |
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