有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

【提出】
2021/11/19 9:05
【資料】
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【項目】
48項目

2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額1,698,989,598円
Ⅱ 負債総額1,979,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,697,010,443円
Ⅳ 発行済数量1,697,010,067口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額22,716,415,586円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,716,415,586円
Ⅳ 発行済数量21,957,105,456口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0346円

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