- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
公社債投信(8月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,981,043,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,980,943,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,980,942,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,984,925,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,505,672,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,479,253,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,643,080,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
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