- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
公社債投信(8月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,096,902,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 497,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,096,405,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,096,408,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,882,805,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,066,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,279,738,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,419,564,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338 | 円 |
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