- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,500,252,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,197,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,499,054,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,498,918,459口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,698,742,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,700,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,650,042,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,969,664,787口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359円 |
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