有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)

【提出】
2022/11/18 9:02
【資料】
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【項目】
48項目

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額1,652,002,966円
Ⅱ 負債総額70,657円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,651,932,309円
Ⅳ 発行済数量1,651,771,968口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額21,678,041,484円
Ⅱ 負債総額11,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,667,041,484円
Ⅳ 発行済数量20,939,373,973口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0348円

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