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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)

【提出】: 2016/11/18 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(8月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,045,522,547	1.0335	2,114,047,553	1.0337	2,114,456,656	99.83

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.83
合計		99.83

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第425回九州電力株式会社社債	1,700,000,000	100.10	1,701,764,964	100.10	1,701,764,964	0.281	2017年 2月24日	6.24
2	日本	社債券	第1回日本電産株式会社無担保社債	1,400,000,000	100.36	1,405,091,303	100.36	1,405,091,303	0.386	2017年 9月20日	5.15
3	日本	国債証券	第346回利付国債(2年)	1,204,000,000	100.00	1,204,000,000	100.00	1,204,000,000	0.1	2016年11月15日	4.42
4	日本	社債券	第486回関西電力株式会社社債	941,000,000	100.65	947,208,888	100.65	947,208,888	0.821	2017年 7月25日	3.47
5	日本	社債券	第6回野村ホールディングス株式会社無担保社債	900,000,000	100.86	907,779,617	100.86	907,779,617	1.86	2017年 3月23日	3.33
6	日本	社債券	第27回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	800,000,000	100.82	806,603,670	100.82	806,603,670	1.82	2017年 3月17日	2.96
7	日本	特殊債券	い第740号農林債	800,000,000	100.15	801,275,978	100.15	801,275,978	0.5	2017年 1月27日	2.94
8	日本	社債券	第38回名古屋鉄道株式会社無担保社債	700,000,000	101.44	710,105,518	101.44	710,105,518	2.1	2017年 6月12日	2.60
9	日本	社債券	第165回オリックス株式会社無担保社債	700,000,000	100.68	704,798,494	100.68	704,798,494	0.777	2017年 9月12日	2.58
10	日本	社債券	第1回JA三井リース株式会社無担保社債	600,000,000	100.20	601,254,580	100.20	601,254,580	0.216	2017年 9月19日	2.20
11	日本	特殊債券	第267回信金中金債(5年)	600,000,000	100.18	601,086,219	100.18	601,086,219	0.45	2017年 2月27日	2.20
12	日本	特殊債券	い第739号農林債	600,000,000	100.11	600,710,221	100.11	600,710,221	0.5	2016年12月27日	2.20
13	日本	社債券	第44回京成電鉄株式会社無担保社債	500,000,000	101.61	508,068,154	101.61	508,068,154	2.27	2017年 6月19日	1.86
14	日本	社債券	第52回日本電信電話株式会社電信電話債券	500,000,000	100.80	504,012,420	100.80	504,012,420	1.77	2017年 3月17日	1.85
15	日本	社債券	第18回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	500,000,000	100.19	500,995,364	100.19	500,995,364	0.479	2017年 3月17日	1.83
16	日本	特殊債券	第50号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2017年 2月15日	1.83
17	日本	社債券	第283回四国電力株式会社社債	440,500,000	100.17	441,268,290	100.17	441,268,290	0.25	2017年 6月23日	1.62
18	日本	社債券	第491回関西電力株式会社社債	423,000,000	100.09	423,382,054	100.09	423,382,054	0.527	2016年12月20日	1.55
19	日本	社債券	第7回大阪瓦斯株式会社無担保社債	400,000,000	101.56	406,271,312	101.56	406,271,312	3.4	2017年 3月20日	1.49
20	日本	社債券	第43回日立キャピタル株式会社無担保社債	400,000,000	100.40	401,624,495	100.40	401,624,495	0.57	2017年 6月20日	1.47
21	日本	社債券	第27回三井不動産株式会社無担保社債	400,000,000	100.36	401,466,144	100.36	401,466,144	1.91	2016年12月13日	1.47
22	日本	特殊債券	い第742号農林債	400,000,000	100.21	400,844,120	100.21	400,844,120	0.45	2017年 3月27日	1.47
23	日本	社債券	第154回オリックス株式会社無担保社債	400,000,000	100.17	400,693,550	100.17	400,693,550	1.1	2016年12月 2日	1.47
24	日本	社債券	第1回株式会社伊藤園無担保社債	400,000,000	100.17	400,689,141	100.17	400,689,141	0.494	2017年 2月23日	1.47
25	日本	社債券	第282回四国電力株式会社社債	316,400,000	100.05	316,572,502	100.05	316,572,502	0.35	2016年12月22日	1.16
26	日本	社債券	第3回HOYA株式会社無担保社債	300,000,000	101.85	305,551,534	101.85	305,551,534	1.93	2017年 9月20日	1.12
27	日本	社債券	第384回九州電力株式会社社債	300,000,000	101.05	303,165,303	101.05	303,165,303	1.47	2017年 6月23日	1.11
28	日本	社債券	第39回日本精工株式会社無担保社債	300,000,000	100.84	302,525,132	100.84	302,525,132	2.13	2017年 2月23日	1.11
29	日本	社債券	第161回オリックス株式会社無担保社債	300,000,000	100.60	301,812,046	100.60	301,812,046	0.902	2017年 6月16日	1.10
30	日本	社債券	第440回関西電力株式会社社債	300,000,000	100.58	301,758,688	100.58	301,758,688	1.52	2017年 2月24日	1.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	4.42
地方債証券	国内	0.41
特殊債券	国内	11.76
社債券	国内	82.72
合計		99.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)

開示資料

決算