有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,561,124,317	1.0351	1.0351	-	99.88
	日本			1,615,919,783	1,615,919,780	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20230915	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.57
	日本			1,999,954,779	1,999,954,779	2023/9/15
2	NTTファイナンス CP 20230929	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.57
	日本			1,999,914,172	1,999,914,172	2023/9/29
3	392回 中国電力社債	社債券	1,100,000,000	100.00	100.00	0.13	5.26
	日本			1,100,068,504	1,100,068,504	2023/9/25
4	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230922	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.78
	日本			999,980,108	999,980,108	2023/9/22
5	三井住友カード CP 20231027	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.78
	日本			999,956,275	999,956,275	2023/10/27
6	三菱UFJ証券HD CP 20231116	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.78
	日本			999,905,068	999,905,068	2023/11/16
7	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.03	100.03	0.08	3.83
	日本			800,274,768	800,274,768	2024/5/20
8	82回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	800,000,000	99.99	99.99	0.001	3.83
	日本			799,969,760	799,969,760	2024/3/5
9	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	700,000,000	100.07	100.07	0.2	3.35
	日本			700,546,333	700,546,333	2024/4/12
10	50回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	100.42	100.42	0.888	2.88
	日本			602,549,935	602,549,935	2024/3/19
11	87回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	99.97	99.97	0.06	2.87
	日本			599,860,704	599,860,704	2024/1/19
12	5回 スタンレー電気社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.15	2.39
	日本			500,229,773	500,229,773	2024/4/19
13	88回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	500,000,000	99.99	99.99	0.001	2.39
	日本			499,990,255	499,990,255	2023/11/10
14	6回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.07	100.07	0.18	1.92
	日本			400,316,000	400,316,000	2024/3/1
15	2回 住友三井オートサービス社債	社債券	400,000,000	100.02	100.02	0.23	1.91
	日本			400,104,122	400,104,122	2023/10/31
16	7回 野村総合研究所社債	社債券	400,000,000	99.99	99.99	0.01	1.91
	日本			399,995,380	399,995,380	2023/11/27
17	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	0.18	1.44
	日本			300,096,045	300,096,045	2023/11/27
18	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	235,000,000	100.26	100.26	0.61	1.13
	日本			235,611,853	235,611,853	2024/4/24
19	40回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.25	100.25	0.988	0.96
	日本			200,503,160	200,503,160	2023/12/15
20	10回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	1.05	0.96
	日本			200,067,763	200,067,763	2023/9/13
21	14回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.08	0.96
	日本			200,019,994	200,019,994	2023/12/14
22	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	135,000,000	100.37	100.37	0.69	0.65
	日本			135,501,252	135,501,252	2024/6/20
23	13回 オリエンタルランド社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.12	0.48
	日本			100,043,608	100,043,608	2024/1/25
24	29回 大和証券グループ本社社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.35	0.48
	日本			100,042,512	100,042,512	2023/12/1
25	37回 丸井グループ社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.12	0.48
	日本			100,022,532	100,022,532	2023/12/1
26	11回 JA三井リース社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.2	0.48
	日本			100,002,456	100,002,456	2023/9/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	6.22
社債券	34.33
その他有価証券	33.49
合計	74.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。